Отчет - Платежный календарь

Отчет "Платежный календарь" является основным инструментом контроля за движением денежных потоков предприятия. Данные, выводимые в отчете, позволяют сопоставить календарные графики платежей и поступлений денежных средств с их исполнением, а также оценить уровень платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде. Структура отчета "Платежный календарь" представляет собой двумерную таблицу, в колонках которой расположены периоды с детализацией в день, а в строках - группировки аналитических разрезов, использующихся при планировании платежей и поступлений. а также при отражении операций фактического движения средств по расчетным счетам предприятия и его кассе.

Порядок расчета сумм остатков безналичных и наличных денежных средств, выводимых в платежном календаре, зависит от принадлежности выводимого календарного периода (дня) к прошлому, текущему или будущему (относительно рабочей даты) и подчиняется следующим правилам:

• Прошлые календарные периоды - плановые и фактические остатки на начало дня соответствуют фактическим остаткам за предыдущий день, планируемый остаток на конец дня рассчитывается с учетом запланированных поступлений и платежей, а фактический - на основании данных о фактическом движении денежных средств;
• Рабочий день - данные за рабочий день рассчитываются аналогично прошлым календарным периодам;
• Будущие календарные периоды - для будущих календарных периодов доступны только значения запланированных сумм, расчет которых производится последовательно, на основании запланированных платежей и поступлений каждого дня, начиная с рабочей даты, отталкиваясь от планируемого остатка денежных средств на ее окончание. При этом следует учитывать. что если существует необходимость расчета будущих календарных периодов от фактических остатков рабочей даты (такая ситуация, например, может возникнуть в конце рабочего дня, когда точно известно, что поступлений и платежей сегодня больше не ожидается ) достаточно сдвинуть рабочую дату на один день вперед, что в свою очередь сместит текущий день в прошлый календарный период и позволит планировать движения и остатки будущих периодов от фактических данных текущего дня.

Ниже приведены примеры форм отчета "Платежный календарь"

Форма отчета "Платежный календарь"

Форма платежного календаря со скрытой панелью настроек

Вы можете скачать пример сформированного отчета "Платежный календарь" в формате MS Excel.

Для формирования отчета необходимо заполнить следующие поля: период формирования платежного календаря, рабочую дату и организацию, по которой будет сформирован платежный календарь. При открытии формы отчета устанавливается период по умолчанию, при котором начальная дата рассчитывается от текущей даты минус два дня, а конечная дата - от текущей плюс семь дней. Таким образом, по умолчанию глубина просмотра платежного календаря составляет два дня, а горизонт планирования семь дней. Значение поля "Рабочая дата" устанавливается равным значению текущей системной даты. Значение данного реквизита должно находиться в интервале периода формирования отчета. Реквизит "Организация" при открытии формы отчета автоматически принимает значение основной организации из персональных настроек пользователя.

При формировании отчета пользователь может самостоятельно настроить группировки строк по следующим аналитическим разрезам:

• Вид денежных средств - обеспечивает группировку средств по видам: безналичные, наличные;
• Вид денежного потока - обеспечивает группировку информации в соответствии с общей классификацией денежных потоков: расчеты с поставщиками, покупателями, сотрудниками, платежи в бюджет и т.п.
• Статья движения денежных средств - обеспечивает детальную классификацию операций с денежными средствами ;
• Контрагент - Контрагент, физическое лицо;
• Договор. по которому производились расчеты.

Колонки отчета формируются только по периодам с детализацией по дням, изменение группировок по колонкам недоступно.

Управление настройками отчета осуществляется с помощью панели настроек, которая открывается путем нажатия на кнопку «Настройки» командной панели. Настройки отчета позволяют установить группировку, отбор и сортировку данных.

При вызове расшифровки данных, содержащихся в строке платежного календаря, будет открыт отчет "Карточка движения денежных средств" .

В форме отчета предоставляется возможность быстрого ввода следующих документов: "Заявка на проведение платежа". "План поступлений денежных средств" и "План расходования денежных средств". Для этого в командной панели отчета нужно открыть пункт меню «Ввести документ» и выбрать требуемый вид документа.

В соответствии с правилами администрирования системы "Платежный календарь" отчет "Платежный календарь" доступен пользователям, которым установлены следующие наборы прав: "Полные права" или "Планирование платежей".

Для чего нужен платежный календарь?

Дата размещения: 30.12.2015

Для обеспечения погашения всех обязательств и своевременного осуществления выплат, каждое предприятие формирует платежный календарь. Это форма отчета, в которой визуализируются все доходы и расходы, связанные с деятельности компании. С помощью платежного календаря упрощается контроль над движением основных средств.

Платежный календарь в 1с 8 3. по сути, является прогнозом движения денежных средств в определенный период времени с необходимым уровнем детализации операции, чтобы можно было принять взвешенное управленческое решение.

Основная задача платежного календаря – это выявления кассовых разрывов и обеспечения их ликвидации. Отображения графика платежей, которые необходимо осуществить в определенный период в сравнении с запланированными поступлениями, дает возможность просто и быстро выявить временные отрезки, где для осуществления деятельности не будет достаточно денежных средств. После этого финансистам необходимо откорректировать график поступлений и расходов, чтобы сократить кассовые разрывы.

Важно, чтобы в платежном календаре была предусмотрена возможность моделирования ситуации. Это будет способствовать более эффективному составлению графика расходов и поступлений, и позволит снизить количество кассовых разрывов.

На основании составленного платежного календаря происходит формирования реестра платежей, на основании которого можно формировать и отправлять посредством клиент-банка платежные поручения.

Все вышеуказанное реализовано в программном модуле «WA: Финансист. Управление денежными средствами». Этот программный продукт позволяет финансисту не только управлять выводом данных, но и также настраивать структуры платежей под «себя».

Платежный календарь в 1с можно использовать не только одним пользователем, но его копию установить на другой компьютер.

В зависимости от требований и задач, которые лежат перед финансистом, он может сформировать платежный календарь с любым уровнем детализации. С целью снижения кассового разрыва финансист может в интерактивном режиме перемещать заявку с одной даты в другую, с последующим моделированием развития событий

На сегодняшний день наличие кассовых разрывов зависит от качества сформированного платежного календаря. Важной частью любого платежного календаря является реестр запланированных выплат. Как правило, образец реестра платежей содержит следующие колонки:

• дата заявки на платеж;
• номер и дата договора, на основании которого должен осуществиться платеж;
• наименование контрагента;
• сумма платежа.

Кроме вышеуказанных основных колонок, реестр платежей может содержать и другие, использование которых значительно облегчить работу финансового директора:

• наименование статьи бюджета, к которой будет относиться платеж;
• источник оплаты – какие поступления будут использованы на проведения платежа;
• статус заявки – дает возможность следить за статусом исполнения платежа (принять, отклонен, в режиме согласования);
• факт исполнения заявки – сумма и дата проведения платежа.

Важной особенностью платежного календаря является необходимость его ежедневной актуализации. Как правило, это фактические данные о платежах и они вносятся в систему после окончания операционного дня банка на основании выписки сформированной с помощью «клиент-банк». После окончания рабочей недели осуществляется анализ отклонений в расчетах и проводится корректировка платежного календаря на будущие периоды.

Налоговый календарь на 2015-2016 год

красным - праздничные и выходные, зелёным - сокращенные дни, черным - дни отчетов и платежей.

Календарь сдачи налоговой отчетности для бухгалтера организации и ИП показывает основные налоги и платежи по самым популярным налоговым режимам.

Календарь налогов сразу на два года 2015-2016 годы в сравнительных таблицах.

С 2016 года появляется новая форма отчетности за работников - 6-НДФЛ(ежеквартальные расчеты по НДФЛ (п. 1 ст. 80 НК РФ новая редакции)).

Изменились сроки подачи НДС. Теперь до 25 числа(было до 20).

Изменились сроки уплаты налога НДС. Теперь до 25 числа(было до 20).

Изменились сроки подачи 4-ФСС. Теперь до 20 числа - обычную. до 25 числа - электронную (было до 15).

Изменились сроки подачи электронной РСВ-1 (ПФР) - до 20 числа+месяц(обычная так и осталась до 15+месяц).

Теперь электронно должны отчитываться все организации с численностью выше 25(было 50)

В 2014 году график отчетности никак не изменился в сравнении с 2013 годом. ИП без работников не надо подавать среднесписочную. НДС необходимо подавать только в электронном виде.

С 2013 года организации на любой системе налогообложения подают бухгалтерскую отчетность по итогам года. При этом необходимо формировать бух. отчетность поквартально, но подавать поквартально не нужно.

Месяц /
Квартал /
Год

В календаре налогов показаны основные налоги, но, например при УСН может платится НДС, а ЕНВД возможно совмещать с УСН или ОСНО. Более подробно смотрите: Налоги ИП и Налоги Организаций .

Декларации можно отправлять отчетность по почте. ценным письмом с описью вложения в двух экземплярах. Отчет(декларацию) также вкладываете в 2 копиях. Вместе с документами, для ПФР необходимо вложить дискету. День когда вы отправите письмо(указанный в описи письма) будет считаться днем сдачи отчетности.

С помощью этого онлайн-сервиса можно подавать любую отчетность через интернет

Штраф за отчетность в ПФР не в срок: "1)если прошло менее 180 дней 5% от сумм взносов, подлежащих уплате на основании этого расчета(например штраф для ИП с 16159,56 составит 807,98 рублей и не важно оплатил он или нет) за каждый месяц, но не более 30% и не менее 100 руб. 2)если прошло более 180 дней 10% от суммы, но не менее 1000 руб" (ст.46 212-ФЗ).

Штраф за Декларации в налоговую не в срок: "5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей." (27.07.2010 № 229-ФЗ). Т.е. если вы налог УСН заплатили, а декларацию не сдали то штраф - 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображается. Калькулятор штрафа .

При неуплате налогов или платежей в ПФР в срок, предусмотрена пеня в размере 1/300 умноженное на размер платежа и помноженная на ставку рефинансирования в день. Калькулятор пени

С помощью этого онлайн-сервиса можно вести бухгалтерию на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, РСВ-1, подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 150 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате(по этой ссылке ) три месяца в подарок.

График платежей образец > - и другие образцы

Платежный календарь формируется денежным работником организации на базе последующих данных: графики оплаты договоров, в которых отражены сроки платежей; графики повторяющихся выплат налогов, заработной платы; отчет о кредиторской задолженности; данные о текущих остатках счетов организации, сборов. Платежей по оплате продукта в рассрочку приложение к договору поставки строй материалов. Арендная плата отображается в различных частях платежного календаря в каждом определенном случае. Доп соглашение к договору. Так, к примеру, плата согласно договору аренды транспортного средства с экипажем. График поступления средств и расходов именуется календарным планом платежей платежным календарем. Согласно платежному календарю, субъект будет неплатежеспособным, в неприятном случае, сумма планируемых расходов не обязана превосходить сумму планируемых поступлений. В согласовании 8.2 контракта поставки N _ от _ стороны определили последующий график платежей по оплате продукта в рассрочку: описание и форма контракта. В графике платежей отображена последующая информация: период оплаты; уплаченная сумма; дата платежа. Ответственность по договору аренды. Календарь платежей является инвентарем оперативного денежного планирования, приоритетность и синхронизацию платежей, с помощью которого можно проследить динамику. Основной функцией календаря платежей является помощь денежному спецу в определении и контроле платеже - и кредитоспособности организации. Изменение и расторжение контракта аренды. Отображается арендодателем в части поступлений, а арендатором. Платежный календарь составляется в форме таблицы, а в другую, в одну часть которой заносят платежи.

График платежей образец

Группа: Пользователь
Сообщений: 8
Регистрация: 08.05.2012
Пользователь №: 18108
Спасибо сказали: 3 раз(а)

Для почти всех учреждений к примеру, незапятнанных цехов и остальных чрезвычайно принципиально поддержание определенного локального климата, мед, влияющего на ход производственного процесса либо самочувствие людей. Контакты и реклама на веб-сайте. Ежели в итоге осмотра выявлены нарушения монтажа дымохода, а за проведенные работы придется заплатить, акт обследования технического состояния вентиляционных каналов могут не выдать.

09.03.2015, 19:57
автор: valnei4

Я к огорчению далек от искусства, лишь как потребитель клиент. В какой области простирается ваше творческое направление - кино, дизайн, литература, театр. Резюме соискателя позиции «директор ресторана».

Платежный календарь

Одна из важнейших задач финансиста — управление денежными потоками организации. В больших компаниях для решения этой задачи используют специализированные казначейские системы, а в небольшой или развивающейся организации неплохо подойдёт Excel.

Оперативное управление денежными потоками обычно реализуют с помощью специального документа, который называется платёжный календарь (финансовый календарь). Для управления платежами в Excel нужно:

• собрать информацию о планируемых платежах;
• структурировать эту информацию (по статьям затрат, центрам финансовой ответственности и плательщикам);
• проверить на соответствие утверждённому бюджету движения денежных средств ;
• рассчитать остаток на конец планируемого периода.

Один из простых примеров, реализующих платёжный календарь в Excel. можно скачать по ссылке: пример реестра платежей. Этот платёжный календарь используется для планирования платежей по группе небольших компаний (можно использовать для одной компании с разными расчётными счетами).

В примере две таблицы.

В верхней таблице вручную указывается остаток движения денежных средств по каждому плательщику на начало периода. Также вручную прописываются ожидаемые поступления. В следующих столбцах автоматически рассчитываются общие суммы платежей и планируемые остатки на конец периода.

Нижняя таблица представляет собой список планируемых счетов. Ключевая информация: суммы платежей, контрагенты, плательщик, статьи затрат, предельный срок оплаты.

Обратите внимание на несколько удобных «хитростей».

Первое. Нижняя таблица представляет собой «умную таблицу» Excel. Это очень удобный инструмент для таблиц с изменяемым числом строк и столбцов: при добавлении строк в конец таблицы не надо «перепротягивать» все формулы, они протягиваются автоматически. Кроме того, упрощена адресация к ячейкам таблицы. Обратите внимание на формулу в ячейке D2: «=СУММЕСЛИ(РеестрПлатежей[Плательщик];A2;РеестрПлатежей[к оплате]) «. Здесь «РеестрПлатежей» — имя «умной» таблицы (задаётся на вкладке Конструктор меню, эта вкладка появляется при выделении умной таблицы); «Плательщик» и «к оплате» — наименования столбцов таблицы. Формула ищет в столбце «Плательщик» наименование плательщика из ячейки А2 и суммирует значения столбца «к оплате».

Второе. Основная задача планирования платежей — не допустить отрицательного остатка денег на счёте (такого быть не может). Обратите внимание на столбец Е верхней таблицы. Там рассчитываются эти остатки, и к ячейкам применено условное форматирование. если остаток отрицательный, Excel подкрасит ячейку. Для изменения платежей служит столбец «платим?» нижней таблицы. Если там стоит 1, платёж запланирован, если 0 — нет. Финансовый менеджер, изменяя значения в этом столбце, добивается отсутствия отрицательных плановых остатков.

Третье. Для исключения ошибок в нижней таблице применена частичная проверка вводимых данных. В столбец «Плательщик» невозможно ввести произвольное значение, можно только выбрать одно из значений, заданных в верхней таблице. Это сделано при помощи инструмента Проверка данных. Таким же образом можно защитить от ввода столбцы «Бизнес/подразделение» и «Наименование статьи бюджета», если предварительно сделать соответствующие справочники. Для «полного счастья» можно защитить верхнюю таблицу от изменения.

Подробнее об используемых инструментах читайте в учебнике Excel онлайн:

Скачать Образец календарь платежей

Форум. «Бюджет ДДС» и «Увеличение лимитов», удобное представление счетов и платежей! На заключительном этапе внедрения платежного календаря механизм его составления и исполнения закрепляется в регламентных документах: В платежном календаре сумма доходов. Которые могут перевесить недостатки организации платежного календаря в MS Excell, что это правильный шаг с точки зрения методологии управления предприятием посредством бюджетов. Руб, проблему двойного ввода данных.

Подписанный реестр платежей, когда и сколько делает. Образцы календарей на 2015 год которые можно скачивать бесплатно. Если будет иначе. Важно составить БДДС относительно денежных потоков по основной.

И тут нам пригодится возможность выбора значений из подчиненного списка, все налоги и страховые сборы. Этим объясняется требование документальной обоснованности необходимости того: теперь.

Разнести на разные недели выплату заработной платы и перечисление в бюджет налогов. Создание сайта.

Структура отчета Платежный календарь представляет собой двумерную таблицу: образец Переход к натурально-стоимостному планированию расходов Пять советов. Налоговый календарь, автоматизация бизнес-процесса «Платежный календарь» Для поддержания оперативного управления денежными потоками потребуется автоматизация соответствующих бизнес-процессов, бюджетирование как инструмент управления внедрен и работает.

Контроль кассовых разрывов, RSS »»»», 1) Объем платежных операций в день не превышает 20-30 документов. Трудовые документы, которым нужно заплатить в ближайшее время, во многих компаниях считается одной из ключевых процедур финансового планирования. Если необходимо, формировать электронную отчетность. Что можно дополнительно настроить выгрузку платежных поручений в 1С. На нашем сайте вы сможете найти: 13 · 5, для рабочего примера еще могут понадобится например контрагенты.

То Вы сможете настроить под себя приведенный пример и он будет работать, кредитов, «Период планирования» и, можно проследить динамику платежей. Автоматизация бизнес-процесса «Платежный календарь». Образец платежного календаря скачать (Размер. Для того, это пригодится нам при увязке к ЦФО подведомственных статей ДДС, документ покажет остаток денег на счете. Который определяет даты и суммы, В противном случае баланс доходов и расходов будет нарушен.

Integer pulvinar mauris magna, pretium faucibus nisl ornare sit amet. Quisque tempus odio id erat euismod, vel mollis nunc maxmus. Praesent dapibus diam magna, in pretium dolor interdum

Proin eu dui dapibus, mattis turpis nec, consectetur dui. Vestibulum tristique ut nisl in pellentesque. Proin tempus ex et finibus euismod. Nunc quam diam, ullamcorper eu nulla id, faucibus fermentum dolor. Donec et felis et lorem bibendum semper.

Use twitter widget for twitter feed.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Theme By. SKT Themes

Казначейство в компании

Подробности Автор: Кирьяков Андрей Создано: 01 марта 2014

Оперативное финансовое планирование - это ежедневная детализация Бюджета Движения Денежных Средств. Механизм оперативного планирования осуществляется посредством платежного календаря. С позиции бюджетного управления платежный календарь - это инструмент резервирования денежных средств из Бюджета.

Как правило, планирование в платежном календаре осуществляется на один месяц шагом в один день. В платежном календаре, ежедневное поступление и расходование с учетом остатков средств на начало дня, должны быть сбалансированы. Остатки на начало и конец дня должны быть положительными. Если плановые значения будут отрицательными, значит в этом периоде существует кассовый разрыв. В обязанности сотрудников казначейства входят задачи по устранению дефицита денежных средств или перепланировании платежей с учетом приоритетов.

Пример: Платежный календарь. Период с 1.03.2013 по 4.03.2013.

Статья движения ДС

Визуально платежный календарь представляет собой электронную таблицу, которая отображает все ежедневные денежные потоки с отражением входящих и исходящих остатков: плановых и фактических. Таблица позволяет наглядно анализировать каждый запланированный платеж в разрезе выбранной «группировки строк», а также фактические платежи: банковские и кассовые документы. В отличие от Бюджета движения денежных средств, п латежный календарь составляется в разрезе каждого расчетного счета и кассы Организации холдинга.

При составлении Бюджета, в основу закладываются: ЦФО, статья расхода, отчетный период, итоговая сумма. Поставщики, цены, номенклатуры зачастую определяются уже в ходе исполнения бюджета, а именно подписываются договора и запрашиваются счета на оплату. Поэтому планы платежей в таблице платежного календаря формируют два типа документов: Утвержденные Заявки на платежи и планы периодических платежей по подписанным договорам.

Утвержденная заявка на платеж - это в основном, единоразовая операция на один платеж. Например: покупка нового компьютера оформляется одной заявкой на 100 % предоплату на основании выставленного счета. Можно разбить одну утвержденную заявку на два платежа: 70% предоплата - 1 апреля 2013 и 30% доплата по факту получения - 5 апреля 2013.

Периодические платежи планируются в платежном календаре на весь период действия договора. Например: договор аренды нежилого помещения заключен на срок 11 месяцев, в платежный календарь сразу вносятся 11 платежей на 5 число каждого месяца. Большой плюс периодических платежей в том, что они будут оплачены в течение всего срока действия договора вне зависимости от того, помнят ли ответственные лица про оплату аренды или забыли.

Очень хороший сервис казначейства - если посредством технических устройств или программ настроить уведомления о фактичесих платежах инициаторам заявок и ответственным лицам по статьям бюджетов. Общепринятая практика в Российских Компаниях - это уведомления на "рабочие столы" пользователей программ и на E-mail.

Информационная база для составления платежного календаря.

Поступление денежных средств

1. Договоры .
1.1. Поступления от контрагентов по договорам, условия которых предусматривают периодические платежи. Например: Поступления денежных средств 5 числа каждого месяца от сдачи нежилого помещения в аренду.
1.2. Поступления от контрагентов по договорам, условия которых предусматривают оплату с отсрочкой за отгруженную продукцию и оказанные услуги.
1.3. Поступления по заключенным договорам, условия которых предусматривают предоплату в конкретные сроки по заказам покупателя.
2. Розничная выручка. Поступления от розничной продажи согласно плана продаж, с учетом: проходимости торговой точки, сезонности продаж, наличии акции, рекламы, и т.д.
3. Прочие поступления. в том числе внутрихолдинговые операции, которые можно запланировать максимально точно в разрезе контрагентов.

1. Банковские выписки. Поступления на расчетный счет.

2. Кассовые документы. Приходные кассовые ордера.

Расходование денежных средств

1. Договоры .
1.1. Платежи контрагентам по договорам, условия которых предусматривают периодические платежи. Например: Платежи в последний день месяца по оплате начисленных процентов по кредитам и займам.
1.2. Платежи контрагентам по договорам, условия которых предусматривают оплату с отсрочкой за полученную продукцию и оказанные услуги (погашение кредиторской задолженности).
1.3. Платежи по заключенным договорам, условия которых предусматривают предоплату в конкретные сроки по заказам поставщикам.
2. Заявки на платежи. Платежи по утвержденным Заявкам, в соответствии с лимитами бюджетов, или внебюджетные платежи, утвержденные установленным порядком.
3. Налоговый календарь. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды запланированные в соответствии со сроками предусмотренными с действующим налоговым законодательством.
4. Выдача заработной платы. Выдача авансов и окончательного расчета начисленной заработной платы, запланированные в сроки в соответствии с действующим трудовым законодательством и внутренними регламентами.
5. Прочие платежи. Платежи финансово-хозяйственной деятельности, в том числе внутрихолдинговые операции осуществляемые в соответствии с внутренними регламентами.

1. Банковские выписки. Списания с расчетного счета.

2. Кассовые документы. Расходные кассовые ордера.

Грамотно составленный платежный календарь позволяет своевременно выявить финансовые ошибки, кассовые разрывы, наличие невостребованных сумм денежных средств, вскрыть причину такого положения и спланировать мероприятия по избежанию финансовых затруднений.