Руководства, Инструкции, Бланки

заявка на расходование денежных средств образец img-1

заявка на расходование денежных средств образец

Рейтинг: 5.0/5.0 (1827 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Заявка на расходование денежных средств образец - Обновление материала

Заявка на расходование денежных средств образец

ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу денег из кассы Прошу выдать мне, волшебнице начального уровняиз кассы должность, ф. Ферерро в миру-ДРГиз кассы должность, ф. Обязуюсь предоставить авансовый отчет о расходовании денежной суммы в срок до "11" октября 2011г. ДОМ еще хочу за городом. И еще на средиземном виллу хочу. ДОМ еще хочу за городом. И еще на средиземном виллу хочу. Даную сумму прошу предоставить безвозмездно в полное владение. Обязуюсь предоставить финансовый отчет о расходовании денежной суммы в срок до "19"октября 2011 г. Обязуюсь предоставить авансовый отчет о расходовании денежной суммы в срок до "27"декабря 2012г. Руководителю ООО "Скрудж и К" Рублеву Баксу Евродолларовичу от NIKA-Magik ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче денежных средств из кассы Прошу выдать мне из кассы предприятия на процветание и удовольствие от жизни посредством погашения кредита 200 000 Двести тысяч рублей. Данную сумму прошу предоставить мне безвозмездно в полное владение. Авансовый отчет обязуюсь предоставить до 01. Данную сумму прошу предоставить мне безвозмездно в полное владение. Авансовый отчет обязуюсь предоставить до 01. Обязуюсь предоставить авансовый отчет о расходовании денежной суммы в срок до "27" декабря 2011г. СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Кубышкин Обязуюсь предоставить авансовый отчет о расходовании денежной суммы в срок до "27" декабря 2011г. СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения СЕЙФОВ Небесная канцелярия Долларов Для выполнения всех пожеланий. Руководителю ООО Пространства и Всемирного Банка "Изобилия" Миллиардерову Владеймиру Евродолларовичу от Елены -Симбы ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче денежных средств из кассы Прошу выдать мне из кассы предприятия 5 955 000реальных рублей на процветание и удовольствие от жизни, а именно покупка двухэтажного белокирпичного дома со всеми современными удобствами ,садом 10 соток,гаражом и встроенным автомобилем Тойота 2010года выпуска любым удобным способом легко и быстро и во благо. Данную сумму прошу предоставить мне безвозмездно в полное владение незамедлительно. Авансовый отчет о радостно потраченных деньгах обязуюсь предоставить до 01. Всем,всем,всем по 27 Таков.

Другие статьи на тему:

Copyright © 2006-2016
lookathome.ru

Другие статьи

Новое в УТ 11

1С Управление торговлей 11. Статьи и полезная информация.

Новое в УТ 11.2.3 Казначейство (денежные средства) Приветствую читатели моих статей по 1С:Управление торговлей ред. 11. Сегодня я расскажу, о новых возможностях подсистемы Казначейство (управление денежными средствами) в УТ 11.2.3, а также о том, как работать с новым платежным календарем в УТ 11.2.
В этой статье мы рассмотрим:
  1. Новый инструмент для анализа остатков и движения денежных средств
  2. Расширение функциональности платежного календаря (работа с платежным календарем)
  3. Настройки состава платежного календаря
  4. Отражение результатов распределения по счетам в заявке на расходование
Новый инструмент для анализа остатков и движения денежных средств

В конфигурацию был добавлен новый отчет Ведомость по денежным средствам. Отчет можно открыть из раздела КазначействоОтчеты по казначействуПланирование и контроль денежных средствВедомость по денежным средствам.

По сути это стандартная ведомость, которая заменила 2 отчета, которые были в УТ 11.1: Остатки денежных средств и Отчет о движении денежных средств. Мне лично данный вид отчета более понятен и привычен.
По сути отчет объединил в себе и информацию о движениях и остатках денежных средств. Отчет имеет множество настроек и может быть детализирован до нужных разрезов.
Так же есть 2 перенастроенных варианта отчета: Движение денежных средств и Денежные средства подотчетных лиц.
Первый это кросс-таблица по месяцам, а второй отчет с отбором по подотчетным лицам.

Так же можно включить в настройках вывод движений по месяцам в виде графика.

Отчеты Ведомость по денежным средствам и Денежные средства у подотчетных лиц совмещают в себе функции отчетов. которые были в УТ 11.1 Анализ денежных потоков и Остатки денежных средств. А отчет Движения денежных средств заменяет собой отчеты Отчет о движении денежных средств и Карточка движений денежных средств .
К сведению приняли, но изменение не столь значительное, чтобы тратить на него почти 3 страницы документации. Идем дальше.

Расширение функциональности платежного календаря

Здес ьуже изменений значительно больше. Полностью переработано рабочее место Платежный календарь.

В УТ 11.1 тоже было рабочее место, но оно было больше похоже на отчет. Да и по сути это и был отчет с дополнительными командами на форме.

Изменения хорошо видны на скриншотах.
По функционалу изменения были следующие:
Появилась возможность отобразить платежный календарь в трех вариантах:
  1. Список заявок - выводится только список заявок на расходование денежных средств.
  2. Календарь - выводится платежный календарь.
  3. Список заявок и календарь - окно делится на две части список заявок и платежный календарь.
Давайте подробнее рассмотрим схему работы с платежным календарем, т.к. она не совсем интуитивно понятная.
Как работать с платежным календарем в УТ 11

Создадим две заявки на расходование денежных средств. Первую на оплату поставщику на сумму 50 тысяч рублей и вторую на выдачу подотчетному лицу на сумму 1000 рублей.

Помимо суммы и плательщика в заявках есть два важных параметры, влияющие на платежный календарь. Это Статус заявки и Распределение по счетам. т.е. с какого счета или кассы будет расход денежных средств. Для того, чтобы заявки попали в платежный календарь они должны иметь статус Согласованы .
Переходим к работе в рабочее место Платежный календарь. Но перед этим введем начальные остатки по расчетному счету 100 000 рублей и 10 000 по кассе.

Если обратить внимание на остатки денежных средств, то они не изменились, хотя заявки согласованы. Это из-за того, что не выполнено распределение сумм по счетам. Выполним распределение сумм заявок (суммы к распределению отображаются в колонке К распределению ). Распределение выполняется по кнопке Распределить .
Сначала выполним распределение суммы 1000 рублей. Распределение будет на основную кассу, т.к. мы в заявке указали оплату наличными.

При этом в заявке будет заполнена табличная часть Распределение по счетам .

Если бы у организации было несколько касс, то в заявке в табличной части можно указать распределение по нескольким касса или по кассам и расчетным счетам одновременно.
Далее распределим и сумму к оплате поставщику.

Что интересно, автоматическое распределение сначала списало остаток из кассы 9000 рублей, а затем 41 000 рублей с расчетного счета. Если помните форму оплаты, то мы не указали в этой заявке, куда распределять суммы. Но думаю такое автоматическое распределение устроит не всех, по этому необходимо будет зайти в заявку и откорректировать распределение по счетам. Также при выполнении распределения статус заявки меняется на К оплате .

Единственное неудобство я не увидел где в интерфейсе отображается статус заявки. Непонятно, какая из заявок готовая к оплате, а какая нет. Узнать это можно будет только при попытке создать платежный документ, при этом если заявка не в статусе К оплате будет ошибка. Для создания платежных документов предназначен выпадающий список команд Платежи .
Для изменения статуса К оплате в заявке на расходование денежных средств предназначена команда К оплате (правда у меня она не сработала и я не разобрался в чем причина, но статус всегда можно поменять вручную).
После того, как заявка перешла в статус К оплате. самое время сформировать платежные документы. Выполнить это можно по командам из выпадающего список команд Платежи. Когда сформирован документ оплаты, заявка перестает отображаться в списке заявок на оплату. Найти заявки по которым созданы документы оплаты можно в журнале Заявки на расходование ДС в разделе Казначейство .

Обратите внимание статус заявки так и остался К оплате. Но это поселений статус заявки и факт того, что заявка оплачена определяется отдельным флажком Оплачена. Если оплату заявки не подтверждает руководство её можно перевести в статус Отклонена .

Вот кратко рассмотрен процесс работы с Платежным календарем в УТ 11.2.3. Ещё хочется рассмотреть появившиеся возможности группировки заявок и данных платежного календаря, что может упросить работу сотрудникам при большом количестве заявок и платежей.
Сначала рассмотрим возможности группировки заявок. По правой клавиши мыши в контекстном меню можно выбрать команду Группировать по. И один из трех её вариантов: по состоянию, произвольные группы или по партнеру. Либо отменить группировку выбрав без группировки.

Ещё есть возможность создавать собственные группы. Для этого сначала необходимо задать своё наименование группы.


А затем поместить эту группу заявку. И включить режим группировки Произвольные группы. Результат будет следующим.

Использование группировок в Платежном календаре происходит аналогичным образом. Режим группировки можно выбрать из выпадающего меню Группировка .

Ну и последнее есть ещё возможность устанавливать фильтр на отображения данных в платежном календаре. Настройка фильтра осуществляется по кнопке Фильтр счетов и касс .

Настройки состава платежного календаря У Платежного календаря есть настройки. Которые позволяют настроить:
  • показ не утвержденных заявок на расходование денежных средств,
  • способ округления сумм,
  • включить показ в календаре планируемых поступлений денежных средств,
  • включить показ списанный денежных средств без оформления заявок на расходование.
Отражение результатов распределения по счетам в заявке на расходование

Об этой возможности я рассказывал выше. В документе Заявка на расходование денежных средств есть табличная часть Распределение по счетам. В этом списке можно указать банковские счета организации и/или кассы по которым будет происходить плановое списание денег.

И на основании этих данных будет формироваться Платежный календарь в разрезе счетов списания.

От автора:
В этой статье мы рассмотрели изменения в Платежном календаре в 1С Управление торговлей, ред. 11.2.3. А так же прошли путь от формирования заявки на расходование денежных средств и заполнение платежного календаря, до оплаты и закрытие заявок. Изменений по платежному календарю много, я бы сказал даже, что это новый платежный календарь более функциональный и удобный. Подписывайтесь и до новых встреч!

Количество показов: 1377
Кем создан (имя): (admin) Администратор
Релиз. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)

Заявка на расходование денежных средств образец - Общие сведения

Заявка на расходование денежных средств образец

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ СУДЕБНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ИСКИ, ЖАЛОБЫ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФИЗЛИЦ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ ОФОРМЛЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ ОТНОШЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ, ЗАВЕЩАНИЕ ОБРАЗЦЫ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОГОВОР ПОДРЯДА ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ДОГОВОР РЕНТЫ ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДОГОВОР МЕНЫ ДОГОВОР ДАРЕНИЯ АРЕНДА В нашей стране хрен возделывается повсеместно. Каждая хозяйка знает, что без его листьев не обойтись при засолке огурчиков или консервировании других овощей. Корни хрена в сыром, вареном и консервированном виде — замечательная приправа и к мясным, и к рыбным блюдам. Не стоит забывать о целебных свойствах хрена, корни и листья которого богаты солями калия, натрия, кальция, эфирными маслами, витаминами. Употребление хрена способствует аппетиту, улучшает обмен веществ и работу кишечника. Возможность купить и вырастить ягненка на дачном участке есть у каждого дачника. Но бывают случаи, когда вырастить их не удается. Очень сложно поставить на ноги ягненка — сиротку. Вот ряд практических советов для тех, кто все-таки решиться на этот поступок. В первые дни малышам лучше бы попить материнского молозива, чтобы обрести силы. А если ягненок остался без матери сразу же после своего рождения, то хозяину нужно бросить все силы на усердное его выхаживание. Мы поговорим о наиболее ярких представителях этого семейства бобовых. Бобы, горох и фасоль — одни из наиболее распространенных в России огородных культур. Их плоды употребляют с давних времен. Бобы считаются наиболее древним растением. Всегда большой популярностью пользовались бобовый суп с маслом и тушеные бобы. По витаминному составу и полезным свойствам бобы близки к своим родственникам — фасоли и гороху. Одно из немногих отличий бобов от своих сородичей — это содержание клетчатки. Именно клетчатка делает бобы довольно тяжелой пищей, поэтому их не рекомендуется есть людям, у которых проблемы с желудком. Черешню выращивали в Греции и Италии еще до нашей эры. В Средние века черешневые сады распространились по всей Западной и Центральной Европе. Особенно она прижилась в Германии, Франции и даже на юге Швеции. Несколькими столетиями позже черешневые деревья были посажены и в южных российских областях. Дерево черешни до 8? Зеленый чай - уникальный продукт с широчайшим набором полезных свойств. И очень странно то, что кроме чая черного существует еще и зеленый, мы узнали сравнительно недавно. На Востоке зеленый чай употребляют уже на протяжении тысячелетий не только из-за приятного вкуса, но и благодаря его способности утолять жажду, а также из-за многочисленных целебных свойств зеленого чая. Считается, что во многом благодаря зеленому чаю жители стран Востока сохраняют молодость и подвижность долгие годы, к тому же и продолжительность жизни у них значительно дольше, чем в остальном мире. Многие дачники покупают участки со старыми домами в деревнях и поселках. Обычно это постройки, требующие ремонта. И первое с чего принято начинать — заменять фундамент. «Жизнь» этого дома как-то не заладилась с самого начала. Хозяин строил его накануне войны, поэтому все работы до конца закончить не успел. С фронта он уже не вернулся, его вдова Василиса и четыре дочери так и жили в доме, больше не знавшем мужской руки. Словно от обиды на свою сиротскую судьбу и бездействие хозяев, постройка покосилась и вросла в землю, хотя с улицы казалась еще крепкой. Проследите, чтобы в момент цветения муравьи не объели завязи черной смородины. Если кусты цветут, но ягод не дают, — это их работа. Просто не значит примитивно. Вот ростбив в соляной корке, который готовится элементарно, а вкус, как у самого изысканного блюда. Кладку, особенно отделочную кладку, нужно начинать, выкладывая первый ряд кирпичей без раствора, таким образом моделируя ряд кладки, по возможности из целых кирпичей. У кирпичей есть 8 возможных основных размеров: 250x120x88 мм; 250x120x65 мм; 250x85x65 мм; 250x80x65 мм; 250x60x65 мм; 290x140x85 мм. Раньше в хозяйстве родители держали много пушной живности. Когда я была маленькой, любила наблюдать за ондатрами. Это очень интересный зверек. Ондатра — ночное животное, наибольшую активность проявляет с наступлением темноты. Очень не любит сильного ветра и сквозняков, перед ненастьем, которое ондатра чувствует дня за 2-3, запасает корм и законопачивает все щели. Прошедший сезон принес любителям-садоводам много новых вопросов. Мы попросили агронома Валентина Чистякова ответить на некоторые из. Яблочко от яблони Саду около двадцати лет. Сейчас много поросли у яблонь, груш, слив. Какие признаки точно говорят о «дикости», непривитости молодых деревьев? Студенов, Москва Крыжовник может расти и давать хорошие урожаи 30 и даже более лет. Но это только при высокой и безошибочной агротехнике, правильной и регулярной обрезке куста. Зимостойкость его весьма высокая. Правда, в очень суровые зимы у него все же подмерзают ветви, но только те, которые оказались выше снегового покрова. Цветет крыжовник рано, в начале второй декады мая, но недолго, всего неделю или чуть. Нужно помнить, что в это время нередко бывают заморозки и если не принять мер, то сами цветы и только что образовавшиеся завязи могут быть повреждены утренниками. Моченые яблоки по всем правилам. Основу для брожения делается на воде. Смешайте сахар и несколько столовых ложек ржаной муки. Для аромата понадобятся листья любых кустарников, которые растут в огороде. Например, яблоки можно переложить смородиновыми, малиновыми или виноградными листьями. Аромат листьев придаст яблокам характерную кислинку, а дубильные вещества - идеальный природный консервант. ЯнварьРаботы на дачном участке в январе: Даже если вы не живете на своей даче круглый год, найдите время в период новогодних каникул и выберетесь на свой участок, чтобы оценить его состояние. Осмотрите в январе ветви деревьев особенно около почек и в развилкахчтобы вовремя избавиться от зимующих вредителей. Необходимо удалить с деревьев все мумифицированные плоды и сухие листья. Режим работы: понедельник-четверг 10:00 - 17:00 Наш адрес: г. Москва, Волжский бульвар, 13. К тому же использование одного, из нижеперечисленных браузеров значительно расширяет Ваши возможности в сети. Ваш браузер не поддерживает JavaScript! Влючите опцию использования скриптов.

Рекомендуем: комментарий:

1C: Управление строительной организацией - Просмотр темы - Документ - Заявка на расходование средств

1C: Управление строительной организацией


Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 3:22 pm
Сообщения: 157
Откуда: ООО "СтройКапиталАльянс", г. Пенза

А не проще тогда такой принцип: Все счета забиваются операционистом. Далее каждый отдел делает заявку на основании уже забитой платежки. Таким образом в заявке мы видим что хотим купить (все данные верные, а не придуманные сотрудниками других отделов) и не надо каждому отделу вбивать "хотелки" держа данный счет в руках (тем более, что таких данных может просто НЕ БЫТЬ В 1С т.к. контрагент новый или договор еще не занесен, а если все еще и заносить контрагентов сами начнут вообще бардак получится). Далее принцип согласования. Ну и проведение платежки возможно только после того как присоединенная к платежке заявка согласована. Принцип более быстрый т.к. скорость операциониста в 5 раз быстрее любого другого сотрудника по части платежек. А так приходится операционисту сопоставлять со счетами еще и заявки.

Я вообще удивляюсь что кто-то этим пользуется. Реализовать очень сложно, да и смысл теряется т.к. не факт что счет уже есть и данный платеж будет исполнен в срок после согласования. Ну а если счет уже есть в любом случае, то получается почему бы не забить его сразу ввиде платежки (зачем дополнительный труд).

Задумка хорошая, а реализация не для всех Согласование заявок - вот чем подкупает. Использовали бы, если бы изменилась система формирования заявок.


Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 3:22 pm
Сообщения: 157
Откуда: ООО "СтройКапиталАльянс", г. Пенза

У каждого свои критерии "удобности". Вам удобно одно, нам другое. А если, как ты пишешь, сделать все заявки в одном документе, то как потом формировать платежки. Хотя бы этот принцип опиши. Для того, чтобы критиковать - надо ведь наверно свою идею развить и понять как потом это будет работать с другими документами. Другое дело - если бы можно было коллективно разрабатывать новые концепции и потом бы их внедряли, с одобрения большинства.

А то сейчас получается: заявка поставщику-> заявка на расходование средств->платежное поручение. Вот это геморрой и дело не в том, что ВСЕ должны сидеть и этой мутью заниматься (или из-за этого бухгалтерию только ставить , потому как это всего лишь один блок большой системы.

Предложение: Вместо 3 документов сделать один с выбором: а) только платежка б) платежка и заявка (принцип согласования платежки) в) платежка и счет (с номенклатурой, как заказ поставщику, но в платежке) г) платежка с заявкой и счетом (полный комплекс).

В настройках выбирали бы тип учета и вперед. И не нужно было бы делать 3 документа, каждый на основании другого (документооборот уменьшился бы в 3 раза).

Заявка на расходование денежных средств образец

Рассмотрим следующие аспекты автоматизации блока казначейства

  • Лимиты на расход ДС
  • Заявки на расходование ДС
  • Согласование заявок на расходование ДС
  • Платежный календарь
  • Фактическое движение ДС
  • Отчетность по движению ДС
Лимыты на расходование ДС

В предлагаемых программных продуктах разработанных на платформе 1С:Предприятие лимиты на расходование денежных средств могут быть установлены двумя способами: на основании Бюджета Движения Денежных Средств или непосредственно ручным вводом. Ниже приведены примеры реализации установки лимитов в программах 1C:ERP Управление предприятием 2.0 и БИТ:Финанс.

Заявки на расходование денежных средств

Для контроля платежей в системах предусмотрен документ « Заявка на расходование денежных средств». Реквизитный состав документа в различных программных продуктах практически одинаков. На рисунках представлены Реестр заявок и Форма самого документа. В форме списка заявки находящиеся на разных статусах согласования имеют разное цветовое оформление.

Контроль лимитов ДС в заявке происходит при ее проведении. При превышении лимита система предложит либо провести заявку сверх лимита, либо использовать ДС другого ЦФО или за счет другой статьи бюджета.


Согласование заявок на расходование ДС

Во всех предлагаемых системах существует механизм согласования заявок на расходование ДС. На представленной ниже картинке пример реализации данного механизма в программном продукте БИТ:Финанс. Так же для удобства визуализации текущего состояния процесса согласования в системе реализована графическая карта маршрута согласования.


Платежный календарь

На рисунке представлен механизм « Рабочее место визирования» — это интерактивный платежный календарь с возможностью в реальном времени размещать заявки на расходование ДС и в случае переноса платежа по заявке на другую дату перенести сумму мышкой на другой платежный день. Система отображает текущие осотатки ДС на расчетных счетах и в кассах и автоматически пересчитывает остатки на следующие платежные дни выбранного периода.

Фактическое движение ДС

Для отражение операций фактического движения ДС в системе автоматически на основании докментов Заявка на расходование денежных средств формируются документы Платежное поручение. После чего эти документы можно выгрузить в систему клиент банк встроенным модулем.

Отчетность по движению ДС

Договоримся о встрече? Заказать презентацию

Бланк заявка на расход денежных средств - делимся нужным

Обновлен бланк заявки на выдачу

Обновлен бланк заявки на выдачу. Заявления на выдачу денежных средств под. Документ заявка на. Прочий расход. Резервировать денежные средства на местах. Заявки на расход денежных средств. Бланки строгого. Маршрут согласования заявки на. Заявка на расход денег имеет. На расходование денежных средств. Бланки строгого.

Сначала флажок заявки на. Заявок на расход денежных средств. Планирование расхода денежных средств, заявка на расходование денежных средств в 1с. Бланки заявки. На получение наличных денежных средств 1. На величину расходов. Чуть ниже кнопочка создать заявки на расход дс к. На расход денежных средств.

Денежных средств в 1с, расходование денежных средств в 1с, заявка на расходование. Бланк заявления. Расходов на выплату. Бланк заявления о выделении денежных средств на. Заявление на выдачу из кассы денежных средств. Заявки принимаются и проводится круглосуточно.

Согласование заявок на расходование денег - Заявки на расход денежных средств - Статьи - Статьи - 1С клуб


Согласование заявок на расходование денег


Для согласования заявок на расходование денег требуется выполнить такие действия:

* в перечне выбрать нужные заявки (допустимо применять множественный выбор).
* в подменю "Изменить состояние" указать нужное действие.
* в открывшейся форме подтвердить решение, выполнив нажатие на кнопу "Согласовать заявки", "Отклонить заявки", "Отложить согласование" (заголовок кнопки зависит от указанного действия).
Если нужно допустимо снять флажки с заявок, состояние которых не требуется изменять.

В настройке перечня реализованы добавочные отборы, оказывающие влияние на перечень отображаемых заявок:

* Ожидают согласования. Будут отображены заявки, которые прошли предыдущие шаги согласования и не обработаны текущим пользователем.
* Отложены. Будут отображены заявки, по которым актуальный на данный момент пользователь принял решение "Отложить".
* Ожидают согласования на предыдущих этапах. Будут отображены заявки, которые еще не согласованы на предыдущих этапах. Если нужно по таким заявкам пользователь имеет возможность принять решение, минуя предыдущие шаги согласования.
* Обработаны. Будут отображены заявки, по которым актуальный на данный момент пользователь уже принял решение, однако которые еще не прошли такие шаги согласования. По таким заявкам допустимо отредактировать принятое решение.

Настройки фильтрации и настройку отчета можно сберегать (кнопка "Сохранить реквизиты") и восстанавливать
(кнопка "Восстановить реквизиты") - см "Сохранение реквизитов формы".

Во время изменения статуса заявок допустимо применять произвольный отчет, который выбирается в форме
"Настройка отчета". Отчет создается в форме редактирования статуса заявок.
Во время формирования отчет, имеет возможность учитывать заявки, состояние которых будет отредактировано. Это разрешает оценить ситуацию во время изменения статуса заявок, к примеру, хватает ли денег.

Заявки в перечне выделяются цветом фона:

* Отложенные - серым фоном
* Утвержденные - зеленым фоном
* Отклоненные - розовым фоном

Бизнес-процесс «Согласование и утверждение заявок на расходование денежных средств»

Бизнес-процесс «Согласование и утверждение заявок на расходование денежных средств»

В условиях стабильного финансового состояния предприятие способно полностью и в срок выполнять свои обязательства – в таком случае, у предприятия нет необходимости в оптимизации расходования денежных средств. В текущее время, в условиях финансового кризиса, механизм распределения дефицитных денежных средств по обязательствам предприятия особенно актуален.

Процесс состоит из шести последовательных этапов:

1. Представитель подразделения (менеджеры, инженеры, и т.д.) оформляет заявку на расходование денежных средств по обязательствам – авансам по договорам и погашению задолженности по расчетным документам.

2. Руководитель подразделения при помощи удобных инструментов проверяет заявки на корректность и, при необходимости, корректирует их.

3. Ответственный представитель финансовой службы (финансовый директор, заместитель финансового директора или руководитель организации) определяет, с каких расчетных счетов, кому и в каком объеме должны быть перечислены денежные средства.

4. Руководитель подразделения распределяет разрешенные к оплате суммы по конкретным заявкам (фактически по обязательствам - заказам, счетам, расчетным документам).

5. Бухгалтерия предприятия на основании утвержденных и распределенных на обязательства заявок создает исходящие платежные поручения.

6. Платежные поручения автоматически выгружаются в клиент-банк.

Оформление заявок на расходование денежных средств

Оформление операций по расходованию денежных средств с расчетных счетов всегда начинается с планирования расхода денежных средств – то есть оформления заявок на расходования всеми задействованными в процессе подразделениями предприятия.

Каждая служба предприятия оформляет заявку на расходование денежных средств в зависимости от назначения расхода (каждому назначению расхода соответствует определенный вид операции в документе «Заявка на расходование денежных средств»). В качестве назначения расхода, в случае авансовых платежей, может быть указан заказ поставщику, а в случае погашения долга – расчетный документ.

Таким образом, весь запланированный расход денежных средств по всем службам должен быть отражен в системе в виде заявок на расходование денежных средств.

Формирование заявки на расходование денежных средств осуществляется при помощи документа «Заявка на расходование денежных средств».

Проверка подготовленных заявок

Руководитель подразделения проверяет список оформленных подчиненными заявок на расходование денежных средств, корректирует и отправляет на утверждение в финансовую службу. Для утверждения заявки на расходование денежных средств оформляется документ «Утверждение заявок», в который подбираются неисполненные документы «Заявка на расходование денежных средств».

В итоге, после проверки и корректировки руководитель подразделения подтверждает, что оформленные заявки согласованы и готовы к рассмотрению финансовой службой.

Утверждение заявок финансовой службой

После того как каждая служба подготовила – оформила в системе – заявку на расходование денежных средств, финансовый директор или назначенный им ответственный принимает решение об их оплате (полной или частичной) в этот день. При этом решение может приниматься как по каждой отдельной заявке, а также и по совокупности их по определенного признаку – например, по оплате определенному контрагенту (или по определенному договору контрагента), либо согласовывается бюджет на заявки службы целиком.

При принятии решения о расходе денежных средств, необходимо указать с какого расчетного счета их отправить. При рассмотрении заявок финансовый директор видит остатки денежных средств по расчетным счетам (с учетом планируемых поступлений и ранее утвержденных платежей) на закладке «Остатки по счетам». Проводя документ, финансовый директор утверждает объемы средств, которые можно распределить на заявки на расходование денежных средств по службе.

Распределение утвержденных платежей по заявкам на расходование денежных средств.

Руководитель подразделения при помощи документа «Распределение заявок» разносит утвержденные в целом по службе или конкретно по контрагентам суммы на подобранные им заявки на расходование денежных средств.

В случае если утвержденный объем по заявке меньше чем планировался, то на остаточную сумму автоматически создается заявка на расходование денежных средств, которая может быть представлена руководителем подразделения для утверждения финансовой службой в другой день.

При помощи набора аналитических отчетов, сотрудники подразделения могут анализировать планируемый, утвержденный и исполненный объем оплат и оставшихся обязательств подразделения перед контрагентами.

Оформление операций по фактическому расходу денежных средств.

После того как заявки на расходовании денежных средств прошли процесс согласования с финансовым директором, финансовый отдел бухгалтерии на основании утвержденных заявок, вводит документ «Платежное поручение исходящее». При этом в документе «Платежное поручение исходящее» все необходимые поля заполняются автоматически, бухгалтер указывает назначение платежа (для печатной формы платежки) и проводит документ «Платежное поручение исходящее» без отметки «Оплачено».

Созданные и проведенные платежные поручения из 1С импортируются в систему «Клиент-банк».

На другой день по мере поступления выписки из банка о свершенных операциях бухгалтер в каждом платежном поручении указывает пометку «Оплачено», а также вводит в систему операции по расходу денежных средств, которые банк списал с расчетного счета в безакцептном порядке – оформляет документы «Платежный ордер: списание денежных средств» и «Платежное требование полученное». В случае, если в безакцептном порядке списаны средства в пользу контрагентов, соответствующим службам необходимо подобрать тот расчетный документ контрагента, по которому произведена оплата и выполнить закрытие заявки на расходование, если она была ранее оформлена.

Сверить оформленные операции по расходу денежных средств за день с выпиской можно при помощи типовой обработки «Выписка банка». В типовой обработке «Выписка банка» специалист может проконтролировать, остаток на начало, приход, расход, остаток на конец дня по каждому банковскому счёту организации в разрезе документов. Если из распечатки видно, что документ был оплачен частично, то пользователь может прямо из обработки оформить частичную оплату.

Только после проведения документов по расходу денежных средств с признаком «Оплачено» в системе производится списание денежных средств со счетов и изменяется состояние расчетов с контрагентами.

Решение предназначено для программных продуктов «1С:Управление производственным предприятием 8» и «1С:Управление торговлей 8».

Определяется индивидуально исходя из особенностей конфигурации Заказчика.

Если Вас заинтересовал вопрос приобретения данного дополнения, свяжитесь с нами по телефону (8142) 67-21-20