Руководства, Инструкции, Бланки

заявка на платеж образец img-1

заявка на платеж образец

Рейтинг: 4.6/5.0 (1813 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Документ - Заявка на платеж

Документ "Заявка на платеж"

Документ "Заявка на платеж" является основным инструментом подсистемы управления заявками на платежи. Данный документ позволяет регистрировать в программе потребность перечисления наличных или безналичных денежных средств поставщикам, сотрудникам, налоговым органам и прочим контрагентам. Кроме этого, функционалом документа обеспечивается процедура согласования и утверждения каждой зарегистрированной заявки на платеж.

Работа с документом ведется в журнале заявок на платежи. Доступ к журналу осуществляется через пункт главного меню "Заявки на платежи" > "Журнал заявок на платежи". а также через пункты панели управления рабочих столов программы.

Описание формы документа "Заявка на платеж"

Форма документа "Заявка на платеж" содержит характеристики (реквизиты), раскрывающие назначение регистрируемого платежа. В верхней части формы располагается блок основных реквизитов, определяющих организацию, ЦФО, вид денежных средств и прочие обязательные характеристики заявки. Закладка "Назначение платежа" содержит список реквизитов, позволяющих указать сумму и детально охарактеризовать назначение платежа. Кроме этого существуют три закладки, содержащие дополнительную информацию о планируемом платеже: "Сопроводительные документы", "Платежи" и "Прохождение заявки".

Форма документа "Заявка на платеж"

Основные реквизиты

Перечень основных реквизитов:

  • Срок оплаты – крайняя дата, до которой необходимо оплатить заявку;
  • Операция - платежная операция, определяющая вид расчетов с контрагентом. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Статья ДДС - статья движения денежных средств. классифицирующая регистрируемую заявку на платеж в соответствии с принятым в организации классификатором статей. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Организация - компания, в которой зарегистрирована заявка. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в форме элемента справочника «Пользователи» ). Реквизит является обязательным для заполнения;
  • ЦФО - структурная единица компании (отдел, подразделение, департамент), отвечающая за взаиморасчеты с контрагентом – получателем денежных средств;
  • Инициатор – физическое лицо, являющееся инициатором сделки, регистрируемой для оплаты. Реквизит является дополнительной характеристикой заявки и используется в качестве критерия отбора в журналах и отчетах подсистемы;
  • Способ оплаты - определяет приоритетный способ оплаты заявки (наличные или безналичные). При вводе нового документа реквизит принимает значение «Безналичные»;
  • Комментарий – строка произвольно комментария к регистрируемой заявке на платеж;
  • Ответственный – пользователь, зарегистрировавший документ заявки в программе. Реквизит заполняется автоматически и недоступен для редактирования.
Закладка "Назначение платежа"

При регистрации документа на закладке «Назначение платежей» необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • Контрагент – юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств, заполняется из справочника "Контрагенты". Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Договор - договор с контрагентом, в рамках которого необходимо перечислить денежные средства;
  • Сумма платежа ;
  • Ставка НДС ;
  • Сумма НДС. входящая в сумму платежа;
  • Валюта денежных средств;
  • Назначение платежа – строка назначения платежа, определяющая предмет сделки, т.е. за что требуется перечислять денежные средства. Назначение платежа может быть сформировано автоматически;
  • Номер документа основания - номер документа, являющегося основанием для заявки (например, номер счета на оплату, номер накладной и т.п.);
  • Дата документа основания - дата документа, являющегося основанием для заявки;
  • Документ основание - строка информации, характеризующая первичный документ, полученный от контрагента и являющийся основанием для перечисления денежных средств. Если основанием для платежа является счет на оплату, характеристики документа заполняются вручную. Автоматическое заполнение этого реквизита происходит при вводе заявки на основании документа поставщика (накладной, акта выполненных работ и других первичных документов, зарегистрированных в 1С:Бухгалтерии);
Закладка "Сопроводительные документы"

Закладка "Сопроводительные документы" содержит табличное поле, предназначенное для прикрепления к заявке на платеж всех необходимых сопроводительных документов, например, договоров, дополнительных соглашений, счетов на оплату, сертификатов, спецификаций и т.п. Прикрепляемые документы должны представлять из себя электронные документы произвольного формата. При записи заявки все указанные на закладке документы сохраняются в информационной базе, что обеспечивает сохранность этих документов и возможность быстрого доступа к ним непосредственно из формы заявки.

Заявка на платеж: закладка "Сопроводительные документы"

Список доступных реквизитов:

  • Наименование документа - наименование прикрепляемого документа. При добавлении файла документа в данное поле автоматически подставляется имя файла. При необходимости пользователь может изменить указанное значение;
  • Тип документа - тип прикрепленного документа. Это поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе файла;
  • Комментарий – здесь пользователь может указать любую дополнительную информацию, характеризующую прикрепленный документ.
Закладка "Платежи"

На закладке "Платежи" находится табличное поле, отражающее список платежных документов. которыми была оплачена заявка. Размещенная здесь информация доступна только для просмотра.

Заявка на платеж: закладка "Платежи"

Закладка "Прохождение завки"

Информация, размещенная на рассматриваемой закладке, содержит перечень задач (событий), возникающих в процессе жизненного цикла документа "Заявка на платеж" от момента создания (регистрации в системе) до момента исполнения.

Заявка на платеж: закладка "Прохождение заявки"

Другие статьи

Порядок согласования, оформления и проведения платежей в Компании

Порядок согласования, оформления и проведения платежей в Компании


ООО «»
Введено в действие с
"27"_апреля_ 2001 г.
Стандарт Компании
Порядок согласования, оформления и проведения платежей в Компании
Версия 1.0
г. Москва
2001г.

Предисловие
Разработано
Утверждено Распоряжение от «26» 2001г. № 58-Р
Подразделение Отдел консалтинга
Изменено
Подразделение
Оглавление
1.Введение 3
2.Общие положения 3
3.Порядок исполнения Задания на платеж 4
Приложение 1 Форма Задания на платеж 5
Приложение 2 Схема прохождения Задания на платеж в АРИСе 7


1. Введение
1.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок прохождения платежей в ООО «»;
1.2. Принятые термины и обозначения.
- Компания - ООО “”.
- Бюджет Компании – (далее – Бюджет) - документ, определяющий направления, объемы и формы поступления и расходования средств Компании за установленный бюджетный период.
- Смета расходов Компании – (далее – Смета) – составная часть бюджета Компании, отражающая затраты на содержание аппарата управления (стоимость рабочих мест и страховые выплаты). Смета формируется на год, квартал, месяц. Смета ведется в разрезе подразделений Компании.
? Задание на платеж (далее – Задание) - документ, являющийся основанием для осуществления платежей.
? Исполнение задания на платеж - списание средств, указанных в Задании, с одного из счетов Компании.
- Стоимость содержания рабочего места – составная часть расходной части бюджета Компании (сметы) - величина расходов, отражающая затраты на ИТ, аренду, содержание и обслуживание рабочего места сотрудника Компании.
- Реестр на оплату – (далее – Реестр) - список подлежащих проведению платежей, предоставляемый Управлением консолидированных финансов в Бухгалтерию, с приложением соответствующих ЗП;
- Исполнитель Задания на платеж (далее – Исполнитель) – сотрудник Компании, инициирующий платеж в рамках утвержденного бюджета (сметы расходов). Исполнитель несет ответственность за:
- достоверность информации, содержащейся в платежных документах;
- правильность оформления платежных документов и полноту пакета документов;
- наличие всех согласующих подписей на Задании.
- Согласующее лицо – должностное лицо Компании, визирующее Задание на платеж. Назначается Президентом Компании или лицом, им уполномоченным. При необходимости согласующее лицо имеет право потребовать от Исполнителя дополнительные комментарии и разъяснения по проводимому платежу .
1.3. В выполнении операций, предусмотренных данным Стандартом, участвуют:
- Инициатор платежа;
- Управление Корпоративных Финансов (далее -УКФ);
- Бухгалтерия Компании - (далее – Бухгалтерия);
- Отдел финансового планирования и бюджета (далее – ОФП)
- Президент Компании или лицо, им уполномоченное (далее – Президент).
2. Общие положения
2.1. Все платежи, проводимые со счетов Компании, оформляются Заданием на платеж. Задание на платеж является внутренним платежным документом.
2.2. Задание на платеж проходит согласование в бумажном виде с приложением всех сопроводительных документов.
2.3. Согласующее лицо должно принять решение о согласовании или не согласовании Задания на платеж в течение 1 рабочего дня:
- если Задание на платеж поступило до 13.00 текущего дня согласующее лицо обязано принять решение о согласовании текущим днем;
- если Задание на платеж поступило после 13.00 согласующее лицо имеет право принять решение следующим рабочим днем до 13.00.
2.3.1. Задание на платеж и комплект сопроводительных документов хранится в Бухгалтерии Компании.
3. Порядок исполнения Задания на платеж.
3.1. Оформление и исполнение
3.1.1. Исполнитель:
- оформляет “Задание на платёж” по форме Приложения 1, при этом в соответствующих графах Задания указываются Организация-плательщик, реквизиты документа (Договор, Акт, Счет-фактура и т.д.), являющегося основанием данного платежа, сумма, назначение платежа и реквизиты получателя, наименование проекта (в рамках бюджета которого осуществляется платеж);
- подписывает Задание у руководителя подразделения или руководителя проекта;
- проставляет Код проекта (если платеж осуществляется в рамках реализуемого проекта) или указывается принадлежность платежа к текущей хозяйственной деятельности Компании;
- формирует Пояснительную записку к Заданию с комментариями и разъяснениями по проводимому платежу;
- направляет Задание в ОФП.
3.1.2. ОФП :
- проверяет наличие средств в бюджете Компании (смете расходов);
- определяет приоритетность платежей и возможность их осуществления в рамках утвержденного бюджета Компании;
- проверяет не превышение заявленных платежей накопленным итогом общему бюджету проекта/мероприятия;
- подписывает Задание и направляет его в Бухгалтерию либо возвращают его Исполнителю с указанием причины отказа в согласовании.
3.1.3. Бухгалтерия:
- осуществляет общий контроль за наличием оснований платежа и правильностью оформления документов в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;
- осуществляет оплату с расчетного счета Компании (отражает платеж в бухгалтерском учете);
- рассматривает платеж с точки зрения налоговой оптимизации и принимает решение об отнесении платежа на прибыль/себестоимость;
- отвечает за налоговую оптимизацию расходов;
- подписывает Задание и направляет его на согласование Президенту, либо возвращает его Исполнителю с указанием причины отказа в согласовании.
- На основании подписанного Президентом Задания проводит платеж в соответствии с действующим в Компании регламентом.
- Передает в ОФП информацию об осуществленных платежах для ведения Реестра платежей и учета расходов по проектам.


Приложение 1
Форма Задания на платеж
На одном листе

(рассылается отдельным файлом)


Приложение 2
Схема прохождения Задания на платеж
На одном листе

Бизнес-справочник
цен на товары и услуги

Заявка на платеж образец - Помощь в Вашем поиске

Заявка на платеж образец

Для получения точных расчетов обратитесь к нашим кредитным специалистам. При рассмотрении дела о банкротстве гражданина суд может применить реструктуризацию долга При отсутствии возражений кредиторов суд может утвердить план погашения долгов, в котором указываются: срок его осуществления; размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности; размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на погашение требований кредиторов. В последнем случае заявление на возврат НДС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью п. В этих же договорах оговариваются и платежи за предоставленные права. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Действие патента поддерживается путем уплаты годового сбора за каждый год действия патента, считая от даты представления заявки. Для заказа услуги, пожалуйста, заполните форму слева. Документ опубликован на официальном портале Кремля. Бланки для перевозки грузов: образцы договоров, актов, доверенностей, заявок и накладных для автомобильных крупногабаритных грузоперевозок - компания ПЭК Бланки Существует ряд стандартных вопросов, ответы на которые можно получить, обратившись в Компанию «ПЭК» в письменном виде. Удобно, когда выставление счета на оплату товара подтверждает поступившую заявку.

При этом долг гражданина должен составлять не менее 500 тысяч рублей, а просрочка платежей — не менее 3 месяцев. При рассмотрении дела о банкротстве гражданина суд может применить реструктуризацию долга При отсутствии возражений кредиторов суд может утвердить план погашения долгов, в котором указываются: срок его осуществления; размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности; размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на погашение требований кредиторов. С момента признания гражданина банкротом прекращается начисление неустоек После вынесения решения суда о банкротстве прекращается начисление штрафов, пеней, процентов и иных финансовых санкций по всем обязательствам гражданина. Решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства суд направляет всем известным кредиторам с указанием срока предъявления кредиторами требований, который не может превышать два месяца. Установив порядок согласования заявки, поставщик сможет подстраховать себя на случай отсутствия нужного товара на складе. Если в состав заявителей входит хотя бы одно физическое лицо, которое имеет постоянное место обитания на территории Украиныили юридическое лицо, которое имеет местонахождение на территории Украины, то заявка подается без привлечения патентного поверенного при условии указания адреса для переписки на территории Украины. Довольно часто у налогоплательщиков возникает вопрос о том, когда нужно оформлять заявление на возврат НДС.

Горького, 79, 10 этаж Телефон. 383 223-80-20, 383 363-22-20 E-mail. Факс. 3832 223-80-20 Адрес. 614000, РФ, Пермская область, г.

Банкротство физлиц. Образец заявления о признании банкротом физического лица

В последнем случае заявление на возврат НДС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью п. Заявление о возмещении НДС путем возврата г. Подробнее о новом правиле см. Патент на изобретение действует до двадцати лет. При этом долг гражданина должен составлять не менее 500 тысяч рублей, а просрочка платежей — не менее 3 месяцев. Суд может запретить должнику выезд за границу до завершения процедуры реализации его имущества Суд налагает арест на имущество гражданина. Севастопольская 45, левое крыло, 3 этаж Телефон. +7 978 974-44-00 E-mail. Факс. +7 978 974-44-00 Адрес. 355042, Россия, Ставропольский край, г. Библиография, статьи. помощь в регистрации и защите Ваших авторских прав new!!

Москва, пр-т Верещагина, д. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Патентование промышленного образца в иностранных государствах Охрану промышленного образца в других странах можно получить двумя путями. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире к дате представления заявки или, если заявлен приоритет, к дате ее приоритета. Довольно часто у налогоплательщиков возникает вопрос о том, когда нужно оформлять заявление на возврат НДС. К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Однако в данном документе обязательно должны содержаться те сведения, которые требуется указать в соответствии с условиями договора поставки. На практике при согласовании договора поставки поставщики намеренно идут на уступки крупным оптовым покупателям, "смягчая" те или иные условия договора. В нашей статье мы расскажем, куда, как и когда подавать заявление на возврат НДС, а также предложим вашему вниманию образец такого заявления.

Промышленный образец - результат творческой деятельности человека в отрасли художественного конструирования. Какие права имеет владелец патента Украины на промышленный образец? Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире к дате представления заявки или, если заявлен приоритет, к дате ее приоритета. В Москве письма рассматриваются с 9:00 до 19:00 по будням, за исключением писем о приостановке в т. Баварина, 2, этаж 6 и 7 Телефон. 3852 65-37-65 E-mail. Факс. 3852 65-37-60 Адрес. 241035, РФ, Брянская область, г. Возмещение налога из бюджета осуществляется на основании заявления на возврат НДС.

Правила согласования платежей, спасающие от перерасхода бюджета - Финансовый анализ

Правила согласования платежей, спасающие от перерасхода бюджета

Ноу-хау,
Финансовый директор,
№ 5 (94) май 2010 года

Чтобы избежать кассовых разрывов из-за отсутствия контроля над текущими платежами, руководство компании RALF RINGER разработало положение, четко регламентирующее внутренний документооборот заявок на платеж. В результате на согласование платежа уходит не более трех дней, а отклонения запланированных платежей от фактических минимальны.

Положение о порядке оформления документов для проведения наличных и безналичных расчетов в компании RALF RINGER разработано и внедрено в 2009 году. Его главной задачей было обеспечить соответствие фактических выплат платежам, заложенным в бюджете движения денежных средств. По мнению Алексея Пурусова, финансового директора компании, этот документ не только решил проблемы строгого исполнения бюджета, но и свел к минимуму риск проведения несанкционированных оплат, а также любых злоупотреблений со стороны сотрудников компании.

В положении, используемом компанией, подробно описываются все этапы согласования и осуществления выплат - начиная с заполнения заявки сотрудником подразделения и заканчивая отправкой платежных поручений в банк. Кроме того, в документе указаны сроки и последовательность согласования заявок, а также время, которое отводится для выполнения тех или иных операций, связанных с управлением исходящими денежными потоками. Каждая заявка на платеж проходит как минимум четыре уровня контроля.

Благодаря жесткому контролю времени по каждому из этапов, на согласование платежа уходит не более трех дней. А для экстренных случаев предусмотрена сокращенная процедура визирования заявки и оплаты.

Положение о порядке оформления документов для проведения наличных и безналичных расчетов денежными средствами (извлечение)
комментирует Алексей Пурусов, финансовый директор RALF RINGER

I. Общие положения

1.1.Инструкция разработана в целях стандартизации деятельности по обеспечению плановости в вопросах финансовой деятельности. Данная инструкция определяет порядок оформления ожидаемого платежа и основные требования к инициатору платежа по подаче заявки на своевременный платеж.

1.2.Своевременность реализации каждой заявки в первую очередь зависит от подачи надлежаще оформленной заявки на платеж в установленные сроки.

1.3.Срок подачи инициатором платежа заявки - три дня до ожидаемого срока платежа.

1.4.Заявка на платеж дает право на проведение расчетов, оплат, расходования денежных средств компании.

1.5.Запрещается выдача, получение, проведение расчетов с внешними контрагентами, а также внутрифирменное движение денежных средств без надлежаще оформленной заявки на платеж.

1.6.Оплата производится при наличии надлежаще заполненной и согласованной заявки. Надлежаще оформленной считается заявка, заполненная в соответствии с инструкцией и с наличием переданных документов для проведения оплат (счет, акт выполненных работ, копия договора при необходимости и т. п.).

1.7. Ответственным лицом от департамента за инициирование платежа по статьям бюджета движения денежных средств может быть должностное лицо, обозначенное в списке руководителей ЦФО.

2. Правила оформления заявки на платеж

2.1. В каждой заявке на платеж специалист, инициирующий платеж (денежных средств), обязан последовательно указать в графах заявки на платеж следующие данные:

2.1.1.Создать новую заявку в блоке «Авторские заявки».

2.1.2.В опции «Операция» выбрать соответствующую операцию:

«оплата поставщику» - расчеты за ТМЦ, работы, услуги;

«прочие расчеты с контрагентами» - расчеты за таможню, штрафы, СЭС, пошлины, пени и т. п.;

«возврат денежных средств покупателю»;

«выдача денежных средств подотчетнику»;

«перечисление налогов» - расчеты с госорганами по налогам, штрафам ИФМС, пени по просрочке налогов, пособия по уходу за ребенком, отчисления от ФОТ;

Если заявка будет подана позже, велика вероятность того, что выплаты в требуемый срок не будут осуществлены. Это жесткое правило дисциплинирует сотрудников и избавляет от привычки все делать в последний момент.

Это не означает, что все заявки инициируются только руководителями ЦФО. Но руководители центров финансовой ответственности обязательно согласуют платежи, заявляемые сотрудниками ЦФО. В целом по компании 34 центра финансовой ответственности.

- «снятие наличных» - получение денежных средств из банка в кассу юридического лица;

«перечисление заработной платы на карты» - безналичные переводы сотрудникам ГК RALF RINGER (аванс, заработная плата) на карты или индивидуальные счета сотрудников;

«перечисление комиссии по картам» - оплата комиссии за перечисление на карты.

2.1.3. В опции «Расчеты с контрагентом»:

дата расхода (крайний Срок платежа) - указать срок ожидаемого осуществления платежа;

валюта платежа - выбрать валюту, в которой будет производиться расчет с контрагентом- Все расчеты на территории РФ проводятся в рублях;

контрагент - выбрать наименование получателя платежа;

договор - выбрать договор;

сумма необходимых средств - заполняется цифрами;

форма оплаты - выбрать наличные, безналичные;

статья движения денежных средств - выбрать в соответствии с утвержденными статьями бюджета;

организация (плательщик) — следует указать источник осуществления платежа, от которого будут осуществлены ожидаемые платежи, - наименование юридического лица;

центр финансовой ответственности ЦФО — наименование департамента или отдела держателя бюджета;

«ответственный» - проставляются автоматически;

комментарии (назначение платежа) - обосновать целесообразность предстоящих затрат. При безналичной оплате необходимо указать точную формулировку платежа, которая должна быть отражена в платежном поручении, с обязательным выделением НДС и указанием ставки. Если платеж не облагается НДС, необходимо указать «НДС не облагается».

3. Порядок согласования заявки на платеж

3.1. Специалист, инициирующий осуществление платежа, заверяет оформленную заявку своей подписью в графе «Ответственный», и затем она переходит на стадию согласования:

1-й уровень - согласование с руководителем ЦФО;

2-й уровень - согласование с руководителем департамента (отдела или направления);

3-й уровень — согласование с бюджетным контролером;

4-й уровень - согласование с контролером управления учета;

5-й уровень — согласование с бухгалтерией;

6-й уровень - согласование с финансовым контролером.

При указании сроков исполнения платежа инициатор заявки должен учитывать, что с момента ее получения до непосредственного перевода средств необходимо не менее трех рабочих дней.

У каждого ЦФО есть свои статьи в бюджете движения денежных средств. Ошибка в указании ЦФО, разумеется, еще не грозит перерасходом, а вот в том, что заявка попадет на согласование не к тому руководителю, можно быть уверенным. А тот, в свою очередь, вернет ее на доработку. Кстати, контроль платежей в разрезе не только статей, но и ЦФО позволяет лучше следить за исполнением бюджета.

3.2. Инициатор заявки на платеж обязан до срока согласования бухгалтерией предоставить все надлежаще оформленные первичные документы в бухгалтерию того юридического лица, от которого производится оплата.

Согласование заявки на оплату бухгалтерией осуществляется главными бухгалтерами или ответственными сотрудниками бухгалтерии юридического лица (плательщика), назначенными руководителем подразделения. Ответственный сотрудник отдела бухгалтерии согласовывает заявку на оплату только в разрезе своего юридического лица, на основании имеющейся первичной учетной документации по хозяйственной деятельности юридического лица и подтверждающей необходимость проведения данной оплаты.

3.3. Финансовый контролер проводит платежи на основании утвержденного на текущий банковский день потока денежных средств и приоритетности заявки на оплату.

3.6. Заявка на платеж получает статус «Отклонена» только в случае отказа от платежа или запрета проведения платежа. Заявка на платеж, помещенная в папку «Отклонена», удаляется автоматически из базы на следующий рабочий день.

5. Сроки согласования заявки на платеж

5.1. Заявка на платеж со статусом «На утверждение» проходит согласование в следующие сроки:

руководителями ЦФО - в течение текущего рабочего дня;

руководителем департамента - в течение текущего рабочего дня;

бюджетным контролером - с 15.00 до 16.30 текущего рабочего дня;

контролером управления учета - до 17.00;

бухгалтерией - до 17.30;

финансовым контролером - в момент распределения денежных средств и определения их потоков с 10.30 до 12.30 по заявкам, находящимся в папке финансового контроля.

Поводом для отклонения заявки может быть превышение бюджетного лимита по данной статье или, например, отсутствие бухгалтерских документов, подтверждающих обоснованность проведения платежа. Заявки могут быть направлены на доработку, но с указанием причины такого решения.

Бюджетный контролер согласовывает все заявки без исключения. Главная задача - проверить будущие выплаты на соответствие лимитам, установленным в бюджете движения денежных средств.

Программа Финансовый анализ - ФинЭкАнализ для анализа финансового состояния предприятия, позволяющая рассчитывать большое количество финансово-экономических коэффициентов.

Управление платежами

Согласование заявок на оплату

  • Оформление Заявок на оплату с указанием контрагента, необходимой суммы, плановой даты оплаты, подразделения-инициатора, документа основания (в том числе возможность присоединения файла - электронной копии документа), инвестиционного проекта, статьи бюджета и приоритета
  • Заявки на оплату могут формироваться в привязке к Заказам на закупку и Договорам (или другим документам-основаниям) на поставку (при наличии модуля Управление поставками и логистика )
  • Настраиваемая процедура согласования Заявки на оплату
    • Контроль на соответствие заявленной суммы и запланированных в бюджете расходов по указанной статье и подразделении
    • Уведомление заинтересованных лиц по электронной почте о поступлении документа на согласование
    • Контроль статуса заявки на оплату
    • Включение согласованных заявок на оплату в платежный календарь
  • Аналитические отчеты по плановым платежам с возможностью сегментации платежей по приоритетам, плановым срокам, статьям бюджета и подразделения, срокам задержки и объему задолженности

  • Регистрация остатков на счетах компании в начале дня
  • Формирование реестра платежей
    • Формирование реестра платежей по каждому банковскому счету компании из согласованных ранее Заявок на оплату, интерактивный прогноз остатков по счету
    • Формирование межбанковских платежей (учет внутреннего оборота компании и операций между валютным и рублевым счетом)
    • Настраиваемая процедура утверждения сформированного реестра платежей
    • Оформление платежных поручений и кассовых документов на основе сформированного реестра платежей

  • Интеграция с системами "клиент-банк"
    • Формирование файла для импорта банковских документов в систему "клиент-банк"
    • Считывание файла экспорта банковской выписки из системы Клиент-банк: регистрация остатков на счете, отметка подтверждения оплаты платежного поручения, формирование расходных банковских документов, инициированных банком, формирование банковских документов по приходу денежных средств, регистрация новых контрагентов в Справочнике контрагентов
  • Регистрация прихода денежных средств
    • Формирование банковских документов по приходу денежных средств
    • Формирование приходных кассовых документов
    • Распределение прихода денежных средств по статьям бюджета
    • Распределение прихода денежных средств по документам-основаниям (договорам) (при наличии модуля Управление отгрузкой )
  • Интеграция с системой 1С
    • Экспорт платежей в 1С с использованием файлов выгрузки формата XML

Казначейство в Компании

Подробности Автор: Кирьяков Андрей Создано: 01 марта 2014

В Компаниях имеющую развитую организационную структуру актуальна организация системы согласования и утверждения заявок на платежи. Процесс согласования платежей, регламентируется индивидуально в каждой Компании. Классический пример системы, позволяющая организовать эффективный и контролируемый процесс осуществления платежей, а также предотвратить сверхнормативное или нецелесообразное расходование денежных средств можно представить в виде схемы:

Схема организации планирования платежей.

Коммерческий отдел
Заявки на оплату
Поставщикам

Административно -
Хозяйственный отдел
Заявки на оплату
Поставщиками

Производство
Заявки на оплату
Поставщикам

Бухгалтерия
Заявку на оплату
налогов и выдачу зарплаты

Согласование Заявок на платежи и заключение договоров уполномоченными лицами

Основные возможности системы управления заявками на платежи

Система управления заявками на платежи позволяет:

1. выявить и объединить в едином информационном пространстве возникающие потребности в платежах. Поскольку взаиморасчеты между контрагентом и организацией строятся через сотрудников подразделений, вся информация о том, когда, кому и сколько средств необходимо перечислить находится у них. В обычном виде эта информация не структурирована, разрознена и не доступна для оперативного анализа и принятия решений руководством компании. Регистрация всех планируемых сделок с поставщиками (контрагентами) в виде заявок на платежи позволяет объединить и упорядочить информацию о потребности в платежах, а также получить общий объем денежных средств, необходимых для проведения расчетов с контрагентами;

2. привести к единому стандарту процесс учета проводимых сделок с контрагентами. Единые требования к регистрации (учету) заявок на платежи, возможность прикрепления к заявке сопроводительных документов (договоров, счетов на оплату, сертификатов и т.п.), обеспечивают оперативность анализа и прозрачность планируемых сделок с поставщиками (контрагентами);

3. обеспечить координацию процесса утверждения заявок путем формирования задач всем участникам процесса. Для каждого центра финансовой ответственности и для организации в целом определяется перечень лиц, утверждающих зарегистрированные заявки, и тем самым формируются маршруты движения документов в соответствии с организационной структурой компании. Процесс утверждения, заложенный в систему, позволяет сделать процедуру утверждения заявок более прозрачной, поскольку в каждом документе отражены сведения о тех пользователях, которые утвердили или отклонили заявку на платеж, а также о тех, кто не выполнил поставленную перед ними задачу;

4. планировать платежи контрагентам на основании утвержденных заявок, формируя оперативный план платежей (платежный календарь);

5. контролировать исполнение (оплату) утвержденных заявок на платежи. В каждом документе заявки отражены сведения о сформированных на основании заявки планов расходования денежных средств и платежных документах, по факту оплаты направляются уведомления на E-mail.

Документ "Заявка на платеж" является основным инструментом управления заявками на платежи. Данный документ позволяет регистрировать в программе потребность перечисления наличных или безналичных денежных средств поставщикам, сотрудникам, налоговым органам и прочим контрагентам. Кроме этого, функционалом документа обеспечивается процедура согласования и утверждения каждой зарегистрированной заявки на платеж.

Управление заявками на оплату (казначейство)

Microsoft Dynamics NAV

  • Печать
  • Подписаться на новости
  • RSS
Управление заявками на оплату (казначейство)

Модуль управления денежными средствами (NaviCon Cash Flow Management) входит в состав решения NaviCon Holding и реализует полную схему движения и контроля платежей в холдинге. В основу модуля заложены такие бизнес-процессы, как инициация платежа, консолидация платежей, согласование платежей (включая бюджетный контроль), формирование платежных документов, отправка платежей в системы «Клиент-банк». В процессе движения заявки на оплату выполняется динамическое изменение статуса заявки и отправляются оповещения по электронной почте всем участникам процесса. В модуле реализованы следующие функциональные возможности:

автоматический контроль внутреннего регламента расхода денежных средств (прав на инициацию определенных платежей, последовательности утверждения заявок на оплату);

контроль соответствия согласуемого платежа с бюджетом движения денежных средств;

функциональность оперативного планирования денежных операций на основе утвержденных заявок в разрезе дат и монетарных счетов.

Благодаря внедрению модуля управления денежными средствами достигаются оперативное планирование и контроль денежных потоков, сохранность и аудит заявок на оплату, четкое регламентирование документооборота в едином информационном пространстве.

Общая схема реализации бизнес-процесса в модуле «Казначейство». Регламент документооборота по части согласования расходования денежных средств в холдинге описывает следующий бизнес-процесс.

Создание заявки на оплату. При необходимости совершить платеж ответственное лицо формирует заявку на оплату и определяет планируемые платежи. Заявка на оплату является электронным документом в системе, и в любой момент жизненного цикла по ней доступна такая ключевая информация, как дата заявки и планируемая дата оплаты, статус («новая», «утверждена», «оплачивается» и т.д.), юридическое лицо холдинга, контрагент, договор, счет от поставщика, статья расхода, суммы по заявке и сравнение их с остатком по бюджету для данной статьи, информация об инициаторе платежа и процессе утверждения (кто, с какой резолюцией) и др. Менеджер определяет все основные параметры заявки, которые он может заполнить, и отправляет ее на утверждение, изменяя статус. В модуле «Казначейство» осуществляется автоматическое уведомление пользователей, участвующих в заявочной кампании, о стадии, на которой находится заявка и результатах прохождения цепочки утверждения.

Разветвленный процесс утверждения. В модуле «Казначейство» предусмотрена гибкая настройка цепочки утверждения (например, сквозное, разветвленное с «исключающим или») в зависимости от типа заявки на оплату, а также контроль согласования суммы заявки с бюджетными показателями при изменении ее статусов (данная функция предупреждает о превышении бюджета, запрещает расход или игнорирует превышение). По настроенной цепочке ответственный за утверждение руководитель получает уведомление по электронной почте со ссылкой на карточку заявки в системе или ежедневно просматривает реестр неутвержденных заявок и обрабатывает их – утверждает или отклоняет с указанием комментариев. После утверждения заявка на оплату поступает в отдел казначейства и становится доступной для планирования платежей.

Планирование платежей. Ежедневно сотрудник казначейства при работе с формой планирования платежей распределяет все утвержденные заявки по расчетным счетам, датам оплаты, при необходимости разбивает суммы платежей. Результатом планирования поступлений и платежей является ежедневный БДДС.

Формирование платежных документов. В соответствии с распределением платежей по расчетным счетам в модуле «Казначейство» решения NaviCon Holding автоматически формируются платежные документы (платежные поручения и расходные кассовые ордера), которые могут экспортироваться во внешние системы («Клиент-банк», «1С:Предприятие»). При этом статус заявки, которой был инициирован платеж, меняется на «Оплачивается».

Учет платежа, отслеживание оплат. Существует несколько подходов к учету платежных документов в системе: прямой учет, либо импорт исполненных платежей из внешних систем («Клиент-банк» или «1С:Предприятие»). В обоих вариантах платеж учитывается с оригинальными аналитическими признаками. В зависимости от полной или частичной оплаты статус заявки меняется соответствующим образом, и инициатор платежа может в любой момент узнать об исполнении его заявок на оплату.

Основные результаты внедрения модуля «Казначейство» решения NaviCon Holding:

четкое регламентирование внутреннего документооборота (движения заявок на оплату);

контроль инициируемых платежей по бюджету;

оперативное планирование поступлений, платежей и привлечения заемных средств;

формирование полнофункционально электронного реестра заявок, сохранность и аудит;

создание единого расчетно-кассового центра по всем компаниям холдинга.

Правила оформления заявок на платеж и проведения платежей

Правила оформления заявок на платеж и проведения платежей

На предприятии работает система заявок на платежи, которая призвана сделать жизнь предприятия более предсказуемой, снизить количество или исключить инциденты с контрагентами, вызванные несвоевременными платежами, планово и эффективно распоряжаться средствами предприятия.

В каких случаях создавать.

Заявки на платеж необходимо создавать а) для всех безналичных платежей и б) если суммарно платежи контрагенту за месяц превышают две тысячи рублей при этом выплаты производятся не из подотчетных средств. Исключение составляют платежи за поставки для конкретного клиента на СТО (поиск запчастей на СТО по городу).

Для наличных платежей общей суммой до двух тысяч рублей в месяц на одного контрагента следует использовать подотчет.

Когда (в какой момент) создавать.

Заявки на единовременные платежи необходимо создавать в момент получения информации в случае инициации платежа извне компании, либо в момент принятия решения о необходимости такого платежа.

Заявки на периодические и бюджетируемые платежи должны быть в любой момент времени введены минимум на один месяц вперед.

Объяснение свойств заявки на платеж.

От кого: для безналичных платежей заполняется агент «Счет [Название юр.лица]», если известен банк отправителя – сразу же конкретный счет в банке. Для платежей наличными – предполагаемый пункт выдачи наличных средств: либо подотчетный агент финансового управляющего, либо ящик какого-либо подразделения предприятия.

Кому: ставится агент, который должен получить платеж. Для безналичных платежей, если у агента есть несколько расчетных счетов необходимо в примечании указать на который из них необходимо перечислить средства. Ответственность за заполнение этого поля лежит на сотруднике, отдел которого отвечает за этот платеж (транспорт, бухгалтерия, поставки итп).

неважный – оплатить когда будет возможность, обязательств по этому платежу у предприятия нет, планы смежных отделов от невыполнения этого платежа не нарушатся

обычный – стандартные платежи для ежедневного поддержания жизнедеятельности компании

важный – нарушение сроков именно этого платежа приведет к нарушению планов предприятия или смежных отделов. При этом оценка возможных затрат на предотвращение или преодоление рисков, вызванных нарушением сроков платежа сопоставима с 10% от суммы платежа, но не менее 1000 рублей.

критичный – нарушение сроков именно этого платежа приведет к серьезному нарушению планов предприятия или смежных отделов. При этом оценка возможных затрат на предотвращение или преодоление рисков, вызванных нарушением сроков платежа сопоставима с суммой платежа, но не менее 5000 рублей.

блокирующий – нарушение сроков именно этого платежа грозит существенными рисками деятельности предприятия в целом.

Сумма к оплате: та сумма, которую мы должны отправить. Ответственный за заявку должен ввести сумму со всеми накладными, за исключением накладных, которые относятся к другим отделам. Другими словами, не обязательно та сумма, которую должен получить агент.

Тип и категория: заполняется согласно отдельно формулируемым требованиям для каждого отдела.

Желаемый срок: самая ранняя дата для возможного совершения платежа, однако при этом не ранее, чем это требуется для обеспечения нормального процесса. Другими словами, если оплата на один день раньше не дает никаких выгод предприятию, то желаемая дата должна быть на один день позже.

Крайний срок: самая поздняя дата для возможного совершения платежа, при совершении платежа позже этой даты возможны штрафные санкции или ухудшения условий работы предприятия с контрагентом – получателем платежа.

Для платежей, по которым у предприятия нет обязательств перед сторонними агентами, желаемый и крайний срок заполняются исходя из соображений целесообразности данного платежа для предприятия. Например, при планировании рекламной акции можно рассмотреть выезд части клиентов на пикник, в этом случае логично обозначить желаемый и конечный срок теплым временем года.

Плановая дата. в момент создания заявки на платеж можно выставлять в значение желаемого срока. В зависимости от состояния документа плановую дату может изменять финансовый директор, либо ответственный за заявку.

Возникновение обязате льств: заполняется только в том случае, если у предприятия возникли обязательства перед контрагентом до совершения платежа. Например, при оплате рекламного щита предприятие может отказаться платить за него практически в любой момент до начала размещения, однако, если первого числа месяца щит уже висит, а мы еще не оплатили его размещение, то датой возникновения обязательств необходимо считать именно первое число.

Раздел «Счет». заполняется данными счета, если таковой имеется. Этот раздел может быть удален в ближайшем будущем, как излишне сложный для заполнения.

Основание. для безналичных платежей необходимо заполнить назначение платежа ровно так, как оно будет введено в платежное поручение. Для этого ответственным за заявки на платежи необходимо выяснить правила заполнения поля «Назначение платежа» банковских платежных поручений у главного бухгалтера предприятия.

Комментарий. любые комментарии, которые помогут при работе с этой заявкой на оплату создающему, ответственному или другим сотрудникам предприятия.

Группа доступа. выставляется в соответствии с правилами для каждого отдела.

Связанные документы. должны содержать все прямые ссылки на связанные с этой заявкой на оплату документы.

Кто создает, в каких состояниях может находиться заявка и кто ответственный за заявку в каждом из состояний.

За заявки, созданные сотрудниками подразделения несет ответственность начальник подразделения.